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觀點網(wǎng)訊：1月8日，鵬華基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于鵬華前海萬科REITS封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金2023年第1次分紅公告。

觀點新媒體獲悉，收益分配基準日為2022年12月31日，基準日基金份額凈值為101.467元，基準日基金可供分配利潤為4399.15萬元，截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額為3959.23萬元。本次分紅方案為13.2元/10份基金份額。權(quán)益登記日為2023年01月11日。

根據(jù)《鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定，本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。

在滿足分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利潤的90%。

關(guān)鍵詞： 證券投資基金 收益分配 基金收益